Michael Burry旗下的Scion Asset Management披露持有英伟达和Palantir Technologies Inc．看跌头寸多多策略，仅几天前，这位对冲基金经理在社交媒体上向散户发出一则隐晦警告，暗示市场情绪过于亢奋。
根据周一公布的13F监管申报文件，Burry买入英伟达和Palantir的认沽期权，Scion还披露对Halliburton Co．和辉瑞公司的认购期权持仓。
目前尚不清楚这些持仓是单独建立的头寸，还是作为价差策略的一部分（即同时买入一个期权、卖出另一个期权）。由于13F申报文件只要求披露多头头寸，因此如果Burry采用的是期权组合策略多多策略，其中的卖出部分不会在申报中体现。同时，任何为对冲而建立的空头头寸或场外掉期交易也不会出现在文件中。
Palantir周一上调全年营收预期后，股价下跌逾10%，分析师指出估值过高是主因。英伟达股价也走低，盘中一度下跌2.9%。
“我在理论上并不反对做空，但我想说的是多多策略，至少别去做空那些承担着有意义使命的公司，”Palantir首席执行官Alex Karp周二早上在接受采访时表示。他补充道，把Palantir和英伟达这样的公司当做空对象“简直疯了”。
市场担忧情绪近几个月持续升温，主要因为围绕OpenAI、英伟达以及其他人工智能相关企业的一系列“循环”交易安排引发外界质疑，担心AI热潮可能存在人为炒作成分。
上周，Burry在社媒平台X上发布一则神秘贴文，内容为电影《大空头》中以自己为原型的角色剧照，并配上一句警示：“有时候，我们看到泡沫。”他在周一晚上又发出一组图片，其中包括彭博关于英伟达等公司参与“循环融资”的报道截图。
这次并非Burry首次做空英伟达。今年一季度，Scion曾披露清仓几乎全部美股持仓，同时买入英伟达以及多只在美上市科技股的认沽期权。
Scion在一季度的申报中补充说明称，所披露的认沽期权“可能用于对冲不在13F申报范围内的多头头寸”。但在本周一公布的三季度文件中，并未附带类似说明。
Scion Asset Management和英伟达方面暂未回应置评请求。
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责任编辑：丁文武 多多策略
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